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職種名財務課長代理(SUG0364)

更新日 2018/07/31

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自動車部品製造においては国内はもとより、世界23ヵ国に製造事業会社を設立稼動させてグローバルサプライヤーの地位を獲得するに至りました。

職 種 財務
業 種 【メーカー系(電気・電子・機械系)】
自動車・輸送機器(メーカー)
事業内容

自動車部品

仕事内容

財務部門の課長代理業務(課長候補)

<業務内容>
1.日次預金入出金と残高表の作成
・銀行入出金データから入出金実績を把握し、月末までの入出金表を作成。
・必要に応じ、短期借入と銀行間資金移動の提案を実施する。

2.月次資金繰り実績と年度見込の作成
・月次資金繰り実績と年度末までの資金繰り予測表の作成。
・問題点の提起及び単体キャッシュフロー実績及び通期見込の資料作成。

3.為替予約の取組と評価
・銀行と為替予約の締結。締結後の残高管理、評価を実施する。
・為替予約状況の役員会報告用資料を作成する。

4.金融資産の帳簿と現物の管理
・取手形、上場有価証券、非上場株式、ゴルフ会員権、自己株式の現物と評価の管理。

5.借入金の実施と返済の実施
・単体、連結の借入実施に関する銀行との調整、借入後の返済管理。

6.貸付金の実施及び回収
・親子ローンの契約書作成、実施、貸付後の返済管理。

7.グローバルキャッシュマネージメント
・全現法キャッシュフロー実績、見込の把握。
・状況に応じ、アラートを発信する。

8.グローバル為替リスクの最小化
・グローバルの為替発生状況を月次で把握する。

※為替関連や、国内外のキャッシュマネジメントに関わる事が出来る業務です。

応募資格

【必須】
下記の知識/ご経験をお持ちの方が対象となります。
・資金繰りやファームバンキング操作業務の経験をお持ちの方。
・手形、電手、小切手の発行及び決済に関する知識をお持ちの方。
・金融資産の評価と管理の知識をお持ちの方。
・為替管理業務の知識をお持ちの方。
・海外現地法人を有する事業会社において、財務業務の経験をお持ちの方。

【尚可】
・銀行との借入折衝のご経験をお持ちの方。

【求める人物像】
・与えられた業務(プロジェクト等)に必要な情報収集や分析を自発的に実施し、成果を出した経験をお持ちの方。
・業務(プロジェクト等)において、メンバーを支援しながら業務を遂行し、成果を出したご経験をお持ちの方。

【その他】
・30歳〜47歳位が望ましい

勤務地 関東 (茨城県)
勤務時間

【本社】9:00〜18:00(休憩時間は65分)
【工場】8:00〜17:00(休憩時間は65分)

福利・厚生

【福利厚生】
1.雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金基金、財形貯蓄
2.テレワーク制度
※社員自らが選択した職場以外の場所で働くことが出来る制度。
3.安心積立休暇制度
※業務都合やその他やむを得ない事由などによって消滅する年次有給休暇のうち一定日数を限度として積立て、傷病による入院の際などに取得できる制度。
(弊社規定により、有給休暇は2年間有効であり、2年間使用されない有給は消滅となります)
4.社員専用託児所あり(茨城県古河市鴻巣)

休日・休暇

年間121日

所在地 東京都
設立・創業 1939年
従業員数 8242名
資本金 34億8110万円
売上高 1300億円
担当者名 杉村 英仁
部署名 人材開発事業部
電話番号 03-3556-5157
メールアドレス sugimura@careernetwork.co.jp

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